ISIN | CH0429273664 |
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Numero di valore | 42927366 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Enpa Opportunity Fund A |
Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.29 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 131.52 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 135.40 CHF | 21.03.2024 |
Min 52 settimani * | 117.39 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 133.29 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'553'063 | |
Attivo della classe *** | 42'049'967 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.59% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.52% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +5.98% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.87% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +10.04% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +20.69% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -7.46% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +21.48% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.24% | |
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Philip Morris International Inc | 5.23% | |
Essilorluxottica | 5.15% | |
Datagroup SE | 5.08% | |
Nike Inc B | 4.52% | |
Bechtle AG | 4.38% | |
Moncler SpA | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
Unilever NV | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 61.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |