ISIN | CH0429273664 |
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Numero di valore | 42927366 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Enpa Opportunity Fund A |
Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.99 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.81 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 140.63 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 108.40 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 123.99 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'601'489 | |
Attivo della classe *** | 30'206'042 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.53% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.13% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -3.48% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -7.36% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -5.05% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +7.04% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +8.98% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +19.32% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.24% | |
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Philip Morris International Inc | 5.23% | |
Essilorluxottica | 5.15% | |
Datagroup SE | 5.08% | |
Nike Inc B | 4.52% | |
Bechtle AG | 4.38% | |
Moncler SpA | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
Unilever NV | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 134.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |