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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
127.77 USD
28.08.2025
128.29 USD
28.08.2025
128.29 USD
28.08.2025
+3.12%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
113.02 CHF
28.08.2025
113.31 CHF
28.08.2025
113.31 CHF
28.08.2025
+0.44%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
106.71 EUR
28.08.2025
106.99 EUR
28.08.2025
106.99 EUR
28.08.2025
+1.85%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
126.71 USD
28.08.2025
127.04 USD
28.08.2025
127.04 USD
28.08.2025
+3.13%
W&P Dynamic Balanced USD
CH1105195742
123.81 USD
28.08.2025
+7.10%
W&P Dynamic Growth CHF
CH1105195767
116.53 CHF
28.08.2025
+2.41%
W&P Dynamic Growth USD
CH1379790111
109.69 USD
28.08.2025
+8.83%
WARBURG - Liquid Alternatives A
DE000A2AJGR6
91.40 EUR
29.08.2025
91.40 EUR
29.08.2025
91.40 EUR
29.08.2025
-1.92%
WARBURG - Liquid Alternatives E
DE000A2PX1V1
109.97 EUR
29.08.2025
109.97 EUR
29.08.2025
109.97 EUR
29.08.2025
-1.57%
WARBURG - Liquid Alternatives I
DE000A111ZE4
126.53 EUR
29.08.2025
126.53 EUR
29.08.2025
126.53 EUR
29.08.2025
-1.92%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura