Warburg - Defensiv - Fonds I

Dati di base

ISIN DE000A111ZE4
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Warburg - Defensiv - Fonds I
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefono: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.36 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 125.85 EUR 01.11.2024
Max 52 settimani * 126.15 EUR 29.10.2024
Min 52 settimani * 111.82 EUR 06.11.2023
NAV * 125.36 EUR 04.11.2024
Issue Price * 125.36 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 125.36 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'052'209
Attivo della classe *** 18'849'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.16% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.98% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.59% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +6.06% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +5.15% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +12.11% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +14.37% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +11.04% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +17.04% 10.12.2020
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ANZ Group Holdings Ltd. 0.25% 6.03%
Bank of Nova Scotia 3.05% 4.80%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 3.68%
DBS Bank Limited 0.375% 3.59%
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 2.96%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% 2.94%
United Overseas Bank Ltd. 0.387% 2.84%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75% 2.58%
ASB Bank Ltd. 0.75% 2.46%
Bank of Nova Scotia 4.265% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.78%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)