WARBURG - Liquid Alternatives I

Dati di base

ISIN DE000A111ZE4
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo WARBURG - Liquid Alternatives I
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefono: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.12 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 124.75 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 131.39 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 110.68 EUR 08.04.2025
NAV * 125.12 EUR 07.08.2025
Issue Price * 125.12 EUR 07.08.2025
Redemption Price * 125.12 EUR 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'481'588
Attivo della classe *** 24'907'662
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.02% 30.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.12% 30.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.60% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +3.61% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -4.39% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +6.53% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +13.09% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +13.12% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +16.81% 10.12.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ubs Ag Cross Asset Trend Z. 06.03.30 7.03%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 6.79%
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% 3.36%
UniCredit S.p.A. 3.375% 3.34%
BNP Paribas SA 2.764% 3.24%
Luminor Bank AS 0.539% 3.23%
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 2.69%
Equitable Bank 3.25% 2.66%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% 2.65%
Royal Bank of Canada 2.733% 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)