W&P Dynamic Growth CHF

Dati di base

ISIN CH1105195767
Numero di valore 110519576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo W&P Dynamic Growth CHF
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.30 CHF 15.07.2025
Prezzo precedente * 114.00 CHF 14.07.2025
Max 52 settimani * 119.36 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.03 CHF 07.04.2025
NAV * 114.30 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'716'689
Attivo della classe *** 14'716'689
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +0.17% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +8.61% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi -0.15% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +0.56% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +15.43% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +22.01% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +14.30% 25.03.2021
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold hCHF ETF CHF dis 5.34%
Nestle SA 4.45%
ABB Ltd 3.70%
Zurich Insurance Group AG 3.45%
Microsoft Corp 3.25%
Alphabet Inc Class C 3.09%
Roche Holding AG 2.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.82%
Salesforce Inc 2.81%
Swiss Life Holding AG 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)