W&P Dynamic Growth CHF

Dati di base

ISIN CH1105195767
Numero di valore 110519576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo W&P Dynamic Growth CHF
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.63 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 105.24 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 119.36 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.03 CHF 07.04.2025
NAV * 104.63 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'015'392
Attivo della classe *** 15'015'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.05% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.65% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -8.99% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.91% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.77% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.57% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.38% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +4.63% 25.03.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold hedged CHF A dis 5.22%
Nestle SA 4.43%
ABB Ltd 3.84%
Zurich Insurance Group AG 3.42%
Microsoft Corp 3.22%
Roche Holding AG 2.93%
Novartis AG Registered Shares 2.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.75%
Alphabet Inc Class C 2.73%
UBS Group AG 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)