W&P Dynamic Growth CHF

Dati di base

ISIN CH1105195767
Numero di valore 110519576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo W&P Dynamic Growth CHF
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.90 CHF 17.11.2025
Prezzo precedente * 121.32 CHF 14.11.2025
Max 52 settimani * 123.03 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 101.03 CHF 07.04.2025
NAV * 120.90 CHF 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'657'788
Attivo della classe *** 15'657'788
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.25% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese -0.18% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +3.79% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +5.17% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +7.60% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +23.90% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +30.80% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +20.90% 25.03.2021
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold hCHF ETF CHF dis 6.15%
Nestle SA 5.92%
Zurich Insurance Group AG 3.93%
Novartis AG Registered Shares 3.29%
Roche Holding AG 3.27%
Microsoft Corp 2.91%
ABB Ltd 2.91%
Swiss Life Holding AG 2.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.74%
Lonza Group Ltd 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)