ISIN | CH1105195742 |
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Numero di valore | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | W&P Dynamic Portfolio USD |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.56 USD | 03.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.21 USD | 02.07.2024 |
Max 52 settimani * | 113.57 USD | 25.06.2024 |
Min 52 settimani * | 95.97 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 113.56 USD | 03.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'400'935 | |
Attivo della classe *** | 12'400'935 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.89% |
31.12.2023 - 03.07.2024
31.12.2023 03.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.44% |
31.12.2023 - 03.07.2024
31.12.2023 03.07.2024 |
1 mese | +1.75% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mesi | +2.63% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mesi | +7.32% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 anno | +10.19% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 anni | +21.09% |
05.07.2022 - 03.07.2024
05.07.2022 03.07.2024 |
3 anni | +6.96% |
06.07.2021 - 03.07.2024
06.07.2021 03.07.2024 |
5 anni | +13.56% |
25.03.2021 - 03.07.2024
25.03.2021 03.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 4.74% | |
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UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.65% | |
Microsoft Corp | 3.38% | |
Rockwell Automation Inc | 2.90% | |
Nestle SA | 2.84% | |
Apple Inc | 2.81% | |
Medtronic PLC | 2.60% | |
BSKT/UBS 31 | 2.41% | |
S&P Global Inc | 2.37% | |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |