W&P Dynamic Balanced USD

Dati di base

ISIN CH1105195742
Numero di valore 110519574
Bloomberg Global ID
Nome del fondo W&P Dynamic Balanced USD
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.66 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 126.61 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 126.66 USD 03.10.2025
Min 52 settimani * 106.58 USD 08.04.2025
NAV * 126.66 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'796'731
Attivo della classe *** 10'796'731
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.57% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) -3.98% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +2.34% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +3.87% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +13.67% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +9.49% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +30.38% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +37.26% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +26.66% 25.03.2021
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 5.48%
Nestle SA 3.70%
Boston Scientific Corp 2.64%
Microsoft Corp 2.47%
State Street Corp. 756% 2.10%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.08%
Amazon.com Inc 1.99%
Alphabet Inc Class C 1.96%
Parker Hannifin Corp 1.91%
Gilead Sciences Inc 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)