W&P Dynamic Balanced USD

Dati di base

ISIN CH1105195742
Numero di valore 110519574
Bloomberg Global ID
Nome del fondo W&P Dynamic Balanced USD
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.33 USD 16.07.2025
Prezzo precedente * 121.41 USD 15.07.2025
Max 52 settimani * 122.09 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 106.58 USD 08.04.2025
NAV * 121.33 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'345'342
Attivo della classe *** 10'345'342
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.96% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.40% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +1.24% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +9.23% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +4.78% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +5.18% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +16.45% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +29.99% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +21.33% 25.03.2021
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Gold ETF USD dis 3.94%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist 3.70%
Salesforce Inc 3.36%
Microsoft Corp 3.33%
Amazon.com Inc 3.03%
Boston Scientific Corp 2.92%
Alphabet Inc Class C 2.87%
S&P Global Inc 2.50%
Nestle SA 2.28%
SPDR® S&P Biotech ETF 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)