ISIN | CH1105195742 |
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Numero di valore | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | W&P Dynamic Balanced USD |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.33 USD | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.41 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 122.09 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 121.33 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'345'342 | |
Attivo della classe *** | 10'345'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.96% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.40% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +1.24% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +9.23% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +4.78% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +5.18% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +16.45% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +29.99% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +21.33% |
25.03.2021 - 16.07.2025
25.03.2021 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 3.94% | |
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iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.70% | |
Salesforce Inc | 3.36% | |
Microsoft Corp | 3.33% | |
Amazon.com Inc | 3.03% | |
Boston Scientific Corp | 2.92% | |
Alphabet Inc Class C | 2.87% | |
S&P Global Inc | 2.50% | |
Nestle SA | 2.28% | |
SPDR® S&P Biotech ETF | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |