ISIN | CH1105195742 |
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Numero di valore | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | W&P Dynamic Balanced USD |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.43 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.57 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 120.57 USD | 24.06.2025 |
Min 52 settimani * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 120.43 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'287'049 | |
Attivo della classe *** | 10'287'049 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.18% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.61% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +1.01% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +4.75% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +3.52% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.04% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +18.17% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +27.64% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +20.43% |
25.03.2021 - 25.06.2025
25.03.2021 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 3.97% | |
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iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.72% | |
Microsoft Corp | 3.30% | |
Salesforce Inc | 3.26% | |
Boston Scientific Corp | 2.91% | |
Amazon.com Inc | 2.83% | |
S&P Global Inc | 2.58% | |
Alphabet Inc Class C | 2.53% | |
SPDR® S&P Biotech ETF | 2.46% | |
Nestle SA | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |