ISIN | CH1105195742 |
---|---|
Numero di valore | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | W&P Dynamic Balanced USD |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.83 USD | 29.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 123.81 USD | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 123.83 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 123.83 USD | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'522'330 | |
Attivo della classe *** | 10'522'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.12% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.54% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | +0.57% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +4.44% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +6.88% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +7.36% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +21.37% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +28.87% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +23.83% |
25.03.2021 - 29.08.2025
25.03.2021 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 4.16% | |
---|---|---|
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 3.66% | |
Salesforce Inc | 3.36% | |
Boston Scientific Corp | 3.28% | |
Microsoft Corp | 3.22% | |
Amazon.com Inc | 3.22% | |
Alphabet Inc Class C | 3.04% | |
S&P Global Inc | 2.57% | |
Parker Hannifin Corp | 2.35% | |
Nestle SA | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.17% |
---|---|
Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |