| ISIN | CH1105195742 |
|---|---|
| Numero di valore | 110519574 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | W&P Dynamic Balanced USD |
| Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
| Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 128.91 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 128.42 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.91 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.58 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 128.91 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 10'796'731 | |
| Attivo della classe *** | 10'796'731 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.51% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.34% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +2.47% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +4.90% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +12.85% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +11.77% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +34.32% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +38.87% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +28.91% |
25.03.2021 - 27.10.2025
25.03.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Gold ETF USD dis | 5.48% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 3.70% | |
| Boston Scientific Corp | 2.64% | |
| Microsoft Corp | 2.47% | |
| State Street Corp. 756% | 2.10% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.08% | |
| Amazon.com Inc | 1.99% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.96% | |
| Parker Hannifin Corp | 1.91% | |
| Gilead Sciences Inc | 1.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 1.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |