ISIN | CH1105195742 |
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Numero di valore | 110519574 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | W&P Dynamic Portfolio USD |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.54 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.60 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 116.90 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.24 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 114.54 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'905'696 | |
Attivo della classe *** | 7'905'696 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.81% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.62% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.83% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.75% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.50% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +18.67% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +22.95% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +5.04% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +14.54% |
25.03.2021 - 31.10.2024
25.03.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.82% | |
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iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist | 4.50% | |
Microsoft Corp | 3.65% | |
Rockwell Automation Inc | 2.62% | |
NVIDIA Corp | 2.54% | |
Nestle SA | 2.51% | |
Alphabet Inc Class C | 2.40% | |
BSKT/UBS 31 | 2.30% | |
Merck & Co Inc | 2.23% | |
S&P Global Inc | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |