Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277 |
143.02
CHF
26.08.2025 |
143.02
CHF
26.08.2025 |
143.02
CHF
26.08.2025 |
+13.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU0384406160 |
243.78
EUR
26.08.2025 |
243.78
EUR
26.08.2025 |
243.78
EUR
26.08.2025 |
+13.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244 |
219.86
EUR
26.08.2025 |
219.86
EUR
26.08.2025 |
219.86
EUR
26.08.2025 |
+12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402 |
147.08
USD
26.08.2025 |
147.08
USD
26.08.2025 |
147.08
USD
26.08.2025 |
+27.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382 |
114.06
CHF
26.08.2025 |
114.06
CHF
26.08.2025 |
114.06
CHF
26.08.2025 |
+11.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509 |
116.52
CHF
26.08.2025 |
116.52
CHF
26.08.2025 |
116.52
CHF
26.08.2025 |
+12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327 |
282.08
EUR
26.08.2025 |
282.08
EUR
26.08.2025 |
282.08
EUR
26.08.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534 |
110.81
USD
26.08.2025 |
110.81
USD
26.08.2025 |
110.81
USD
26.08.2025 |
+28.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594 |
144.44
EUR
26.08.2025 |
144.44
EUR
26.08.2025 |
144.44
EUR
26.08.2025 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272 |
308.36
EUR
26.08.2025 |
308.36
EUR
26.08.2025 |
308.36
EUR
26.08.2025 |
+14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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