Vontobel Fund - Transition Resources N

Dati di base

ISIN LU0952815594
Numero di valore 21852692
Bloomberg Global ID VGTFRNE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Transition Resources N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.10 EUR 25.09.2025
Prezzo precedente * 152.17 EUR 24.09.2025
Max 52 settimani * 153.10 EUR 25.09.2025
Min 52 settimani * 109.36 EUR 07.04.2025
NAV * 153.10 EUR 25.09.2025
Issue Price * 153.10 EUR 25.09.2025
Redemption Price * 153.10 EUR 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'277'740
Attivo della classe *** 10'113'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.85% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) +19.94% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +6.35% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +17.83% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +17.93% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +19.69% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +32.68% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +13.58% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +63.17% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.97%
Baker Hughes Co Class A 3.67%
Saipem SpA 2.98%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.85%
Linde PLC 2.76%
Coeur Mining Inc 2.71%
Freeport-McMoRan Inc 2.62%
Pan American Silver Corp 2.47%
California Resources Corp Ordinary Shares - New 2.40%
Equinor ASA 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)