ISIN | LU0952815594 |
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Numero di valore | 21852692 |
Bloomberg Global ID | VGTFRNE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Transition Resources N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.10 EUR | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.17 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 153.10 EUR | 25.09.2025 |
Min 52 settimani * | 109.36 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 153.10 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 153.10 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 153.10 EUR | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'277'740 | |
Attivo della classe *** | 10'113'262 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.85% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.94% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +6.35% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +17.83% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +17.93% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +19.69% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +32.68% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +13.58% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +63.17% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.97% | |
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Baker Hughes Co Class A | 3.67% | |
Saipem SpA | 2.98% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.85% | |
Linde PLC | 2.76% | |
Coeur Mining Inc | 2.71% | |
Freeport-McMoRan Inc | 2.62% | |
Pan American Silver Corp | 2.47% | |
California Resources Corp Ordinary Shares - New | 2.40% | |
Equinor ASA | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |