Vontobel Fund - Energy Revolution I

Dati di base

ISIN LU0384406327
Numero di valore 4513042
Bloomberg Global ID VONRESI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Energy Revolution I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 239.70 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 243.55 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 261.17 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 225.01 EUR 11.03.2024
NAV * 239.70 EUR 10.03.2025
Issue Price * 239.70 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 239.70 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'792'767
Attivo della classe *** 4'161'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.10% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.60% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -7.19% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -6.65% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +2.46% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +6.53% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni -5.08% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni -13.19% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +59.13% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.312
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Linde PLC 5.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.94%
Chart Industries Inc 3.92%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.70%
Iberdrola SA 3.21%
Baker Hughes Co Class A 3.20%
E.ON SE 3.07%
Air Liquide SA 3.04%
Itron Inc 2.93%
National Grid PLC 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)