ISIN | LU0384406327 |
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Numero di valore | 4513042 |
Bloomberg Global ID | VONRESI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Transition Resources I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 285.22 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 283.94 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 285.22 EUR | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 213.54 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 285.22 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 285.22 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 285.22 EUR | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'277'740 | |
Attivo della classe *** | 4'870'898 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.31% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.09% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +7.25% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +13.02% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +17.27% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +19.97% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +21.99% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +1.15% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +59.69% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.09.2025 |
Baker Hughes Co Class A | 3.91% | |
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Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.74% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.18% | |
Saipem SpA | 3.05% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.92% | |
Linde PLC | 2.85% | |
TotalEnergies SE | 2.84% | |
Chart Industries Inc | 2.64% | |
Equinor ASA | 2.58% | |
Freeport-McMoRan Inc | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |