Vontobel Fund - Transition Resources R

Dati di base

ISIN LU0385069272
Numero di valore 4522554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Transition Resources R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 279.99 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 280.17 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 284.36 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 232.96 EUR 07.04.2025
NAV * 279.99 EUR 30.06.2025
Issue Price * 279.99 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 279.99 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.91% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.30% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +3.42% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +5.82% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +4.33% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +6.50% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +6.44% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +2.26% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +47.47% 12.08.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)