Vontobel Fund - Transition Resources N

Dati di base

ISIN LU2269201534
Numero di valore 58728800
Bloomberg Global ID VOVFRNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Transition Resources N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.01 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 104.34 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 105.01 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 78.64 USD 07.04.2025
NAV * 105.01 USD 21.07.2025
Issue Price * 105.01 USD 21.07.2025
Redemption Price * 105.01 USD 21.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'554'697
Attivo della classe *** 2'879'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.60% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.90% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +5.60% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +20.62% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +16.33% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +15.98% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +14.54% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +15.74% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +5.01% 17.12.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.73%
Baker Hughes Co Class A 3.40%
Freeport-McMoRan Inc 3.25%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.19%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.14%
TotalEnergies SE 2.98%
Linde PLC 2.96%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.85%
Fresnillo PLC 2.61%
Equinor ASA 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)