Vontobel Fund - Energy Revolution N

Dati di base

ISIN LU2269201534
Numero di valore 58728800
Bloomberg Global ID VOVFRNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Energy Revolution N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.58 USD 10.03.2025
Prezzo precedente * 89.26 USD 07.03.2025
Max 52 settimani * 96.44 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 82.87 USD 12.03.2024
NAV * 87.58 USD 10.03.2025
Issue Price * 87.58 USD 10.03.2025
Redemption Price * 87.58 USD 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'904'348
Attivo della classe *** 2'820'670
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.41% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.61% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -2.50% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -3.71% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +0.75% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +5.59% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni -3.83% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni -14.71% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -12.42% 17.12.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 5.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.94%
Chart Industries Inc 3.92%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.70%
Iberdrola SA 3.21%
Baker Hughes Co Class A 3.20%
E.ON SE 3.07%
Air Liquide SA 3.04%
Itron Inc 2.93%
National Grid PLC 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)