Vontobel Fund - Energy Revolution N

Dati di base

ISIN LU2269201534
Numero di valore 58728800
Bloomberg Global ID VOVFRNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Energy Revolution N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.08 USD 25.09.2024
Prezzo precedente * 94.33 USD 24.09.2024
Max 52 settimani * 94.33 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 74.21 USD 27.10.2023
NAV * 94.08 USD 25.09.2024
Issue Price * 94.08 USD 25.09.2024
Redemption Price * 94.08 USD 25.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'149'207
Attivo della classe *** 3'299'402
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.50% 29.12.2023
25.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.68% 29.12.2023
25.09.2024
1 mese +2.45% 26.08.2024
25.09.2024
3 mesi +5.19% 25.06.2024
25.09.2024
6 mesi +10.44% 25.03.2024
25.09.2024
1 anno +17.07% 25.09.2023
25.09.2024
2 anni +9.88% 26.09.2022
25.09.2024
3 anni -15.95% 27.09.2021
25.09.2024
5 anni -5.92% 17.12.2020
25.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 4.16%
Prysmian SpA 3.59%
Baker Hughes Co Class A 3.41%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.37%
Schlumberger Ltd 3.31%
Vestas Wind Systems AS 3.26%
Chart Industries Inc 3.07%
Cadeler AS Ordinary Shares 3.04%
NextEra Energy Inc 2.99%
Air Products & Chemicals Inc 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)