Vontobel Fund - Transition Resources N

Dati di base

ISIN LU2269201534
Numero di valore 58728800
Bloomberg Global ID VOVFRNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Transition Resources N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.41 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 134.25 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 135.43 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 78.64 USD 07.04.2025
NAV * 133.41 USD 08.01.2026
Issue Price * 133.41 USD 08.01.2026
Redemption Price * 133.41 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'227'588
Attivo della classe *** 3'377'835
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.94% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.69% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +8.44% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +8.87% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +30.44% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +52.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +60.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +44.56% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +7.34% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.32%
Baker Hughes Co Class A 3.38%
Freeport-McMoRan Inc 3.22%
Coeur Mining Inc 3.02%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 2.97%
Linde PLC 2.67%
Gaztransport et technigaz SA 2.65%
Saipem SpA 2.60%
Technip Energies NV Ordinary Shares 2.49%
Equinor ASA 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)