Vontobel Fund - Transition Resources N

Dati di base

ISIN LU2269201534
Numero di valore 58728800
Bloomberg Global ID VOVFRNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Transition Resources N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.86 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 111.64 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 111.86 USD 29.08.2025
Min 52 settimani * 78.64 USD 07.04.2025
NAV * 111.86 USD 04.09.2025
Issue Price * 111.86 USD 04.09.2025
Redemption Price * 111.86 USD 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'453'145
Attivo della classe *** 3'169'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.53% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +14.92% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +7.89% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +15.00% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +29.57% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +25.78% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +32.43% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +18.67% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +11.86% 17.12.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Baker Hughes Co Class A 3.91%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.74%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.18%
Saipem SpA 3.05%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.92%
Linde PLC 2.85%
TotalEnergies SE 2.84%
Chart Industries Inc 2.64%
Equinor ASA 2.58%
Freeport-McMoRan Inc 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)