ISIN | LU1407930277 |
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Numero di valore | 32492373 |
Bloomberg Global ID | VOFFRBC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Transition Resources B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.14 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.68 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 134.14 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 109.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 134.14 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 134.14 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 134.14 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'713'539 | |
Attivo della classe *** | 8'730'673 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.19% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mese | +2.31% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +17.57% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +1.48% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +3.45% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +3.73% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | -6.35% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +28.75% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.73% | |
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Baker Hughes Co Class A | 3.40% | |
Freeport-McMoRan Inc | 3.25% | |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.19% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.14% | |
TotalEnergies SE | 2.98% | |
Linde PLC | 2.96% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.85% | |
Fresnillo PLC | 2.61% | |
Equinor ASA | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 2.08% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |