ISIN | LU0384406244 |
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Numero di valore | 4513037 |
Bloomberg Global ID | VONRESC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Transition Resources C |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.26 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 200.42 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 205.81 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 167.38 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 200.26 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 200.26 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 200.26 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'328'346 | |
Attivo della classe *** | 4'808'644 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.88% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +3.25% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +5.30% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +3.30% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +4.39% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +2.26% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | -3.69% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +46.28% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 3.94% | |
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Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.47% | |
Baker Hughes Co Class A | 3.40% | |
Linde PLC | 3.06% | |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.03% | |
Freeport-McMoRan Inc | 2.99% | |
Coeur Mining Inc | 2.96% | |
TotalEnergies SE | 2.96% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.91% | |
Cadeler AS Ordinary Shares | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.68% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |