Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap
CH1238845874 |
102.28
CHF
03.09.2025 |
102.28
CHF
03.09.2025 |
102.28
CHF
03.09.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) A1
CH0007294918 |
127.74
CHF
03.09.2025 |
127.71
CHF
03.09.2025 |
127.71
CHF
03.09.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap
CH1137234295 |
99.25
CHF
03.09.2025 |
99.23
CHF
03.09.2025 |
99.23
CHF
03.09.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) A1
CH0007294892 |
109.72
CHF
03.09.2025 |
109.83
CHF
03.09.2025 |
109.83
CHF
03.09.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) AM Cap
CH1328734525 |
104.01
CHF
03.09.2025 |
104.11
CHF
03.09.2025 |
104.11
CHF
03.09.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Portfolio Global Income (CHF) F Cap
CH0469808114 |
105.83
CHF
03.09.2025 |
105.94
CHF
03.09.2025 |
105.94
CHF
03.09.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1
CH1269116823 |
120.07
CHF
03.09.2025 |
120.09
CHF
03.09.2025 |
120.09
CHF
03.09.2025 |
+15.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2
CH1269116831 |
119.89
CHF
03.09.2025 |
119.91
CHF
03.09.2025 |
119.91
CHF
03.09.2025 |
+15.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities R-A3
CH1391871360 |
111.15
CHF
03.09.2025 |
111.17
CHF
03.09.2025 |
111.17
CHF
03.09.2025 |
+14.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M F
FR001400LFN8 |
107.01
EUR
03.09.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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