State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1110725071
Numero di valore 25625935
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a offrire un rendimento da investimento superiore al rendimento dell'Indice MSCI World Index (Net Total Return Index in dollari statunitensi) (l'"Indice") nel lungo termine, costruendo un portafoglio che propende verso titoli con caratteristiche di inferiore valutazione, inferiore volatilità e superiore qualità rispetto all'Indice. Non vi è alcuna garanzia rispetto al rendimento del Comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.46 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 20.33 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 21.69 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 18.24 USD 19.04.2024
NAV * 20.46 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 440'206'016
Attivo della classe *** 67'644
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.58% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.93% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.09% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.37% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +7.18% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +32.17% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +21.64% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +102.46% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.41%
NVIDIA Corp 4.26%
Meta Platforms Inc Class A 3.95%
Cisco Systems Inc 2.48%
Alphabet Inc Class C 2.25%
Verizon Communications Inc 2.24%
Qualcomm Inc 2.23%
Microsoft Corp 2.13%
Shell PLC 2.04%
International Business Machines Corp 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.45%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)