State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1161082836
Numero di valore 29091279
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.19 USD 12.06.2025
Prezzo precedente * 20.26 USD 11.06.2025
Max 52 settimani * 20.26 USD 11.06.2025
Min 52 settimani * 15.95 USD 09.04.2025
NAV * 20.19 USD 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'739'844
Attivo della classe *** 13'459'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.39% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.10% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +6.42% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +13.37% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +9.85% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +20.26% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +27.09% 13.06.2023
12.06.2025
3 anni +35.65% 14.06.2022
12.06.2025
5 anni +53.09% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 9.80%
BHP Group Ltd 6.45%
AIA Group Ltd 4.72%
CSL Ltd 3.97%
National Australia Bank Ltd 3.95%
DBS Group Holdings Ltd 3.84%
Westpac Banking Corp 3.79%
Sea Ltd ADR 3.17%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.13%
Wesfarmers Ltd 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)