ISIN | LU1161082836 |
---|---|
Numero di valore | 29091279 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.19 USD | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 20.26 USD | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 20.26 USD | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 15.95 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 20.19 USD | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'739'844 | |
Attivo della classe *** | 13'459'814 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.39% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.10% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +6.42% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +13.37% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +9.85% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +20.26% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +27.09% |
13.06.2023 - 12.06.2025
13.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +35.65% |
14.06.2022 - 12.06.2025
14.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +53.09% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.80% | |
---|---|---|
BHP Group Ltd | 6.45% | |
AIA Group Ltd | 4.72% | |
CSL Ltd | 3.97% | |
National Australia Bank Ltd | 3.95% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.84% | |
Westpac Banking Corp | 3.79% | |
Sea Ltd ADR | 3.17% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.13% | |
Wesfarmers Ltd | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.30% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |