State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1161082836
Numero di valore 29091279
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.97 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 17.73 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 19.21 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 15.46 USD 19.04.2024
NAV * 17.97 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'554'607
Attivo della classe *** 12'293'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.84% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.88% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.27% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.69% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -6.19% 02.10.2024
01.04.2025
1 anno +9.70% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.28% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +3.84% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +59.78% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 9.81%
AIA Group Ltd 5.01%
CSL Ltd 4.70%
DBS Group Holdings Ltd 4.09%
Westpac Banking Corp 4.08%
National Australia Bank Ltd 4.05%
ANZ Group Holdings Ltd 3.31%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.25%
Wesfarmers Ltd 3.16%
Macquarie Group Ltd 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)