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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
RP Global Equities Fund A CHF
CH1107674637
11.44 CHF
26.08.2025
+8.75%
RP Global Equities Fund A EUR
CH1107674645
12.06 EUR
26.08.2025
+9.74%
RP Global Equities Fund A USD
CH1107674629
12.50 USD
26.08.2025
+11.31%
Rythmic US Equity Fund A USD
CH1396511250
Q
102.95 USD
26.08.2025
+2.81%
Rythmic US Equity Fund B USD
CH1396511268
Q
103.15 USD
26.08.2025
+3.00%
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197
0.14 USD
30.06.2025
0.14 USD
30.06.2025
0.14 USD
30.06.2025
-80.00%
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847
0.14 USD
30.06.2025
0.14 USD
30.06.2025
0.14 USD
30.06.2025
-80.28%
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225
0.14 USD
30.06.2025
0.14 USD
30.06.2025
0.14 USD
30.06.2025
-65.00%
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738
0.15 USD
30.06.2025
0.15 USD
30.06.2025
0.15 USD
30.06.2025
-66.67%
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591
0.34 EUR
30.06.2025
0.35 EUR
30.06.2025
0.34 EUR
30.06.2025
-70.43%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura