Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Cap

Dati di base

ISIN LU1411538389
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Cap
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 530.74 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 530.78 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 530.78 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 518.40 EUR 14.01.2025
NAV * 530.74 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'305'368
Attivo della classe *** 3'556'137
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.22% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.64% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +2.31% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +5.96% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.57% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +2.64% 16.06.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Stellantis N.V 3.875% 3.29%
Syngenta Finance N.V. 3.375% 3.29%
Airbus SE 1.375% 3.28%
Vattenfall AB 0.5% 3.26%
European Investment Bank 2.25% 3.26%
Vodafone Group PLC 0.9% 3.25%
Kraft Heinz Foods Company 2.25% 3.25%
Societe Generale S.A. 1.375% 3.21%
AstraZeneca PLC 0.375% 3.04%
Medtronic, Inc. 3.65% 2.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)