RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1

Dati di base

ISIN FR0007045737
Numero di valore 1083198
Bloomberg Global ID BBG000BC01B5
Nome del fondo RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1
Offerente del fondo Richelieu Gestion Paris, Francia
Telefono: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Offerente del fondo Richelieu Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Richelieu Spécial ha per oggetto la gestione di un portafoglio di azioni principalmente francesi il cui valore, scelti specialmente tra quelli la cui struttura di capitale è suscettibile di evolvere nel breve e medio termine. Il suo obiettivo è di ricercare la performance mettendo l’accento sul plusvalore. Durata minima di investimento consigliata: 2 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.73 EUR 24.12.2024
Prezzo precedente * 234.49 EUR 23.12.2024
Max 52 settimani * 251.30 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 225.32 EUR 17.01.2024
NAV * 234.73 EUR 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'759'846
Attivo della classe *** 51'340'760
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.35% 29.12.2023
24.12.2024
Performance YTD (in CHF) +1.22% 29.12.2023
24.12.2024
1 mese -0.84% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi -3.44% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi -3.93% 24.06.2024
24.12.2024
1 anno +0.01% 27.12.2023
24.12.2024
2 anni +9.42% 27.12.2022
24.12.2024
3 anni -10.50% 24.12.2021
24.12.2024
5 anni +2.83% 24.12.2019
24.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Richelieu Family I 5.86%
ASML Holding NV 2.95%
Societe Generale SA 2.71%
SAP SE 2.63%
Allianz SE 2.53%
Banco Santander SA 2.41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.34%
Hermes International SA 2.26%
Siemens AG 2.16%
Deutsche Telekom AG 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 3.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)