ISIN | FR0007045737 |
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Numero di valore | 1083198 |
Bloomberg Global ID | BBG000BC01B5 |
Nome del fondo | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C1 |
Offerente del fondo |
Richelieu Gestion
Paris, Francia Telefono: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
Offerente del fondo | Richelieu Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Richelieu Spécial ha per oggetto la gestione di un portafoglio di azioni principalmente francesi il cui valore, scelti specialmente tra quelli la cui struttura di capitale è suscettibile di evolvere nel breve e medio termine. Il suo obiettivo è di ricercare la performance mettendo l’accento sul plusvalore. Durata minima di investimento consigliata: 2 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.73 EUR | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 234.49 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 251.30 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 225.32 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 234.73 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'759'846 | |
Attivo della classe *** | 51'340'760 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.35% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.22% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mese | -0.84% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | -3.44% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | -3.93% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | +0.01% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +9.42% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | -10.50% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | +2.83% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Richelieu Family I | 5.86% | |
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ASML Holding NV | 2.95% | |
Societe Generale SA | 2.71% | |
SAP SE | 2.63% | |
Allianz SE | 2.53% | |
Banco Santander SA | 2.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.34% | |
Hermes International SA | 2.26% | |
Siemens AG | 2.16% | |
Deutsche Telekom AG | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.39% |
Ongoing Charges *** | 3.05% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |