ISIN | FR0013286424 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3 |
Offerente del fondo |
Richelieu Gestion
Paris, Francia Telefono: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
Offerente del fondo | Richelieu Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Richelieu Spécial ha per oggetto la gestione di un portafoglio di azioni principalmente francesi il cui valore, scelti specialmente tra quelli la cui struttura di capitale è suscettibile di evolvere nel breve e medio termine. Il suo obiettivo è di ricercare la performance mettendo l’accento sul plusvalore. Durata minima di investimento consigliata: 2 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 292.84 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 293.82 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 293.82 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 248.90 EUR | 27.11.2024 |
NAV * | 292.84 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'638'974 | |
Attivo della classe *** | 16'907'186 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.87% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +3.37% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.26% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +13.68% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +13.15% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +29.55% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +42.59% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +25.09% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hugau Monéterme I | 4.64% | |
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Siemens AG | 4.21% | |
ASML Holding NV | 4.18% | |
Banco Santander SA | 3.60% | |
Airbus SE | 3.43% | |
SAP SE | 3.19% | |
Allianz SE | 2.94% | |
Deutsche Telekom AG | 2.76% | |
Eni SpA | 2.69% | |
Heidelberg Materials AG | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |