RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3

Dati di base

ISIN FR0013286424
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3
Offerente del fondo Richelieu Gestion Paris, Francia
Telefono: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Offerente del fondo Richelieu Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Richelieu Spécial ha per oggetto la gestione di un portafoglio di azioni principalmente francesi il cui valore, scelti specialmente tra quelli la cui struttura di capitale è suscettibile di evolvere nel breve e medio termine. Il suo obiettivo è di ricercare la performance mettendo l’accento sul plusvalore. Durata minima di investimento consigliata: 2 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 283.30 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 284.74 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 292.61 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 241.60 EUR 05.08.2024
NAV * 283.30 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'683'117
Attivo della classe *** 18'119'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.00% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +12.82% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.73% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -0.46% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +13.06% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +9.57% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +18.37% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +30.06% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +26.57% 04.08.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc 8.77%
Siemens AG 3.49%
Allianz SE 3.41%
SAP SE 2.87%
Bouygues 2.62%
E.ON SE 2.55%
Wolters Kluwer NV 2.55%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.55%
Veolia Environnement SA 2.50%
Endesa SA 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)