RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3

Dati di base

ISIN FR0013286424
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3
Offerente del fondo Richelieu Gestion Paris, Francia
Telefono: +33 1 42 89 00 00
Web: www.richelieugestion.com
Offerente del fondo Richelieu Gestion
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Richelieu Spécial ha per oggetto la gestione di un portafoglio di azioni principalmente francesi il cui valore, scelti specialmente tra quelli la cui struttura di capitale è suscettibile di evolvere nel breve e medio termine. Il suo obiettivo è di ricercare la performance mettendo l’accento sul plusvalore. Durata minima di investimento consigliata: 2 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 296.81 EUR 29.10.2025
Prezzo precedente * 296.60 EUR 28.10.2025
Max 52 settimani * 296.81 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 248.90 EUR 27.11.2024
NAV * 296.81 EUR 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'638'974
Attivo della classe *** 16'907'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.39% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +16.90% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +2.90% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +3.78% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +6.32% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +15.68% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +36.16% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +36.88% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +39.64% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.62%
Hugau Monéterme I 4.60%
Banco Santander SA 4.52%
Safran SA 4.40%
Schneider Electric SE 4.07%
Siemens AG 4.04%
Airbus SE 3.74%
Intesa Sanpaolo 3.60%
SAP SE 3.10%
Allianz SE 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)