ISIN | FR0013286424 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RICHELIEU PRAGMA EUROPE C3 |
Offerente del fondo |
Richelieu Gestion
Paris, Francia Telefono: +33 1 42 89 00 00 Web: www.richelieugestion.com |
Offerente del fondo | Richelieu Gestion |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Richelieu Spécial ha per oggetto la gestione di un portafoglio di azioni principalmente francesi il cui valore, scelti specialmente tra quelli la cui struttura di capitale è suscettibile di evolvere nel breve e medio termine. Il suo obiettivo è di ricercare la performance mettendo l’accento sul plusvalore. Durata minima di investimento consigliata: 2 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 288.95 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 289.61 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 292.61 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 241.60 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 288.95 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'683'117 | |
Attivo della classe *** | 18'119'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.26% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.42% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +3.41% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +4.28% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +14.62% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +10.42% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +18.62% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +20.17% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +29.09% |
04.08.2020 - 30.05.2025
04.08.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc | 8.77% | |
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Siemens AG | 3.49% | |
Allianz SE | 3.41% | |
SAP SE | 2.87% | |
Bouygues | 2.62% | |
E.ON SE | 2.55% | |
Wolters Kluwer NV | 2.55% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.55% | |
Veolia Environnement SA | 2.50% | |
Endesa SA | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |