ISIN | LU0528547689 |
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Numero di valore | 11545734 |
Bloomberg Global ID | BBG001712157 |
Nome del fondo | Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis |
Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 548.85 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 548.50 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 548.85 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 531.62 EUR | 04.10.2023 |
NAV * | 548.85 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'853'087 | |
Attivo della classe *** | 28'017'109 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.94% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +0.71% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +0.05% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +0.56% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +3.23% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +3.16% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -3.39% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | -2.92% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 1.375% | 3.32% | |
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Repsol International Finance B.V. 2% | 3.31% | |
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375% | 3.31% | |
Electricite de France SA 3.875% | 3.11% | |
Banco Santander, S.A. | 3.06% | |
Syngenta Finance N.V. 3.375% | 3.04% | |
Netflix, Inc. 3% | 3.04% | |
Ryanair Designated Activity Company 2.875% | 3.04% | |
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% | 3.04% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |