Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis

Dati di base

ISIN LU0528547689
Numero di valore 11545734
Bloomberg Global ID BBG001712157
Nome del fondo Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 554.20 EUR 05.08.2025
Prezzo precedente * 554.18 EUR 04.08.2025
Max 52 settimani * 561.36 EUR 04.07.2025
Min 52 settimani * 543.64 EUR 06.08.2024
NAV * 554.20 EUR 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'582'834
Attivo della classe *** 22'033'598
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.26% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese -1.26% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi -0.67% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +0.03% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +1.97% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +4.29% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +1.62% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni -0.97% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ryanair Designated Activity Company 2.875% 3.39%
Repsol International Finance B.V. 2% 3.38%
Airbus SE 1.375% 3.36%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 3.35%
Vattenfall AB 0.5% 3.34%
Danone SA 1.208% 3.24%
ABN AMRO Bank N.V. 4% 3.12%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 3.10%
E.ON SE 3.5% 3.09%
Continental AG 3.625% 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)