| ISIN | LU0528547689 |
|---|---|
| Numero di valore | 11545734 |
| Bloomberg Global ID | BBG001712157 |
| Nome del fondo | Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis |
| Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
| Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 556.17 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 556.11 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 561.36 EUR | 04.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 550.14 EUR | 07.11.2024 |
| NAV * | 556.17 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 25'663'555 | |
| Attivo della classe *** | 20'909'836 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.66% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.19% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.19% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +0.37% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | -0.33% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +1.09% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +3.98% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +4.77% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -1.63% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% | 3.21% | |
|---|---|---|
| Engie SA 3.75% | 3.19% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.875% | 3.13% | |
| Syngenta Finance N.V. 3.375% | 3.12% | |
| Banco Santander, S.A. | 3.12% | |
| Credit Agricole S.A. 2.625% | 3.12% | |
| Stellantis N.V 3.875% | 3.12% | |
| European Investment Bank 2.25% | 3.11% | |
| Airbus SE 1.375% | 3.10% | |
| GE Aerospace 1.875% | 3.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |