Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis

Dati di base

ISIN LU0528547689
Numero di valore 11545734
Bloomberg Global ID BBG001712157
Nome del fondo Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 556.17 EUR 06.11.2025
Prezzo precedente * 556.11 EUR 05.11.2025
Max 52 settimani * 561.36 EUR 04.07.2025
Min 52 settimani * 550.14 EUR 07.11.2024
NAV * 556.17 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'663'555
Attivo della classe *** 20'909'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.66% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) -0.19% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese +0.19% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +0.37% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi -0.33% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +1.09% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +3.98% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +4.77% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni -1.63% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 3.21%
Engie SA 3.75% 3.19%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.875% 3.13%
Syngenta Finance N.V. 3.375% 3.12%
Banco Santander, S.A. 3.12%
Credit Agricole S.A. 2.625% 3.12%
Stellantis N.V 3.875% 3.12%
European Investment Bank 2.25% 3.11%
Airbus SE 1.375% 3.10%
GE Aerospace 1.875% 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)