Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis

Dati di base

ISIN LU0528547689
Numero di valore 11545734
Bloomberg Global ID BBG001712157
Nome del fondo Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 550.88 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 550.86 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 551.06 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 535.92 EUR 24.11.2023
NAV * 550.88 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'389'064
Attivo della classe *** 27'540'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.38% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.24% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.07% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.75% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.71% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +3.09% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.88% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -2.35% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 1.375% 3.37%
Repsol International Finance B.V. 2% 3.37%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375% 3.36%
Electricite de France SA 3.875% 3.14%
Banco Santander, S.A. 3.10%
Netflix, Inc. 3% 3.09%
Ryanair Designated Activity Company 2.875% 3.09%
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% 3.08%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% 3.08%
Syngenta Finance N.V. 3.375% 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)