ISIN | LU1105481094 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap |
Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'350.04 EUR | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'347.64 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 1'350.04 EUR | 04.07.2024 |
Min 52 settimani * | 1'177.61 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'350.04 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'189'365'635 | |
Attivo della classe *** | 216'458'818 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.03% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.11% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | +1.77% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +1.99% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +6.96% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +10.28% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +12.59% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -1.45% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +1.03% |
01.06.2021 - 04.07.2024
01.06.2021 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc | 7.01% | |
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QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc | 5.13% | |
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc | 5.01% | |
iShares MSCI USA ESG Enh ETF EUR Hdg Acc | 3.99% | |
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc | 3.99% | |
Amundi MSCI USAESGClmtNetZrAmbtCTBETFDis | 3.98% | |
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR | 3.46% | |
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc | 3.45% | |
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis | 2.99% | |
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap USD | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |