Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap

Dati di base

ISIN LU1105481094
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'410.38 EUR 05.08.2025
Prezzo precedente * 1'409.70 EUR 04.08.2025
Max 52 settimani * 1'430.24 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'295.19 EUR 09.04.2025
NAV * 1'410.38 EUR 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'283'352'305
Attivo della classe *** 205'075'345
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.19% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.62% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.68% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +3.57% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi -0.60% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +7.19% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +15.18% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +11.10% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +12.98% 18.11.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc 7.89%
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc 7.35%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc 6.36%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc 5.43%
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc 5.20%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist 4.31%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A 3.91%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc 3.34%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC 3.30%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)