Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap

Dati di base

ISIN LU1105481094
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'360.03 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 1'362.66 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 1'430.24 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'295.19 EUR 09.04.2025
NAV * 1'360.03 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'213'348'894
Attivo della classe *** 197'592'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.42% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.29% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +4.84% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -4.50% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -1.87% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +2.53% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +13.01% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +10.09% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +8.94% 18.11.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc 6.85%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc 6.35%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc 5.48%
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc 4.90%
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis 4.88%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist 4.55%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR 3.47%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A 2.98%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc 2.93%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)