| ISIN | LU1105481094 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap |
| Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
| Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'469.95 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'470.79 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'482.39 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'295.19 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'469.95 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'389'210'997 | |
| Attivo della classe *** | 209'407'495 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.46% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.96% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | -0.15% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +2.57% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +5.08% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +3.68% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +17.43% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +22.40% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +10.00% |
01.06.2021 - 10.12.2025
01.06.2021 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA CTB Enh ESGETFEURHdgAcc | 11.09% | |
|---|---|---|
| QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc | 7.06% | |
| QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc | 6.44% | |
| QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc | 5.45% | |
| L&G Europe ex UK Equity ETF | 5.32% | |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc | 3.99% | |
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A | 3.95% | |
| iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | 3.93% | |
| iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc | 2.94% | |
| GS EM Enh In Sus EQ-I Cap USD | 2.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.33% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |