Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap

Dati di base

ISIN LU1105481094
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'350.04 EUR 04.07.2024
Prezzo precedente * 1'347.64 EUR 03.07.2024
Max 52 settimani * 1'350.04 EUR 04.07.2024
Min 52 settimani * 1'177.61 EUR 27.10.2023
NAV * 1'350.04 EUR 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'189'365'635
Attivo della classe *** 216'458'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.03% 29.12.2023
04.07.2024
Performance YTD (in CHF) +11.11% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +1.77% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +1.99% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +6.96% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +10.28% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +12.59% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -1.45% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +1.03% 01.06.2021
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc 7.01%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc 5.13%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc 5.01%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF EUR Hdg Acc 3.99%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc 3.99%
Amundi MSCI USAESGClmtNetZrAmbtCTBETFDis 3.98%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR 3.46%
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc 3.45%
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis 2.99%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap USD 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)