Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap

Dati di base

ISIN LU1105481094
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'405.92 EUR 10.07.2025
Prezzo precedente * 1'402.08 EUR 09.07.2025
Max 52 settimani * 1'430.24 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'295.19 EUR 09.04.2025
NAV * 1'405.92 EUR 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'267'293'830
Attivo della classe *** 204'028'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 31.12.2024
10.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.06% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +0.50% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +7.41% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +0.93% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +3.57% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +16.51% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +15.50% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +12.62% 18.11.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc 7.29%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc 6.42%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc 5.47%
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc 5.20%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist 4.37%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A 3.96%
iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc 3.68%
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis 3.49%
iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc 3.26%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)