ISIN | LU1105481094 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap |
Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'387.61 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'389.72 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'430.24 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'295.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'387.61 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'252'477'524 | |
Attivo della classe *** | 203'035'845 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.44% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.17% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +2.79% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -2.05% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -1.82% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +4.98% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +14.73% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +9.97% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +11.15% |
18.11.2020 - 30.05.2025
18.11.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc | 7.08% | |
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QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc | 6.44% | |
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc | 5.47% | |
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc | 4.59% | |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | 4.42% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A | 4.00% | |
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR | 3.48% | |
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis | 3.43% | |
iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc | 3.40% | |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |