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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged Cap
LU1225037552
3.88 EUR
19.09.2024
+0.73%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged Dis
LU1225037719
2.72 EUR
19.09.2024
-3.21%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)
LU0677519067
5.47 EUR
19.09.2024
+2.19%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
LU0677533720
5.47 EUR
19.09.2024
+2.19%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC)
LU0262758658
6.62 EUR
19.09.2024
+1.58%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS)
LU0738947430
5.33 EUR
19.09.2024
-0.69%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (ACC)
LU0262758815
6.62 EUR
19.09.2024
+1.58%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)
LU0738947513
5.33 EUR
19.09.2024
-0.69%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)
LU0677516477
6.17 EUR
19.09.2024
+1.70%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
LU0677531195
6.17 EUR
19.09.2024
+1.70%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura