AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)

Dati di base

ISIN LU1475582281
Numero di valore 49710000
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine – investirà normalmente in strumenti Islamici “Sukuk” (a tasso variabile, fisso, indicizzati, subordinati e convertibili), come ad esempio titoli governativi e/o sovranazionali, strumenti di credito emergente, obbligazioni corporate e/o convertibili che rispettano i principi della Sharia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.52 USD 20.11.2024
Prezzo precedente * 4.52 USD 19.11.2024
Max 52 settimani * 4.62 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 4.39 USD 22.11.2023
NAV * 4.52 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 653'362'333
Attivo della classe *** 51'177'137
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.17% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.29% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -0.73% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +1.21% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +3.20% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +2.61% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -8.49% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -10.36% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Riyad Sukuk Limited 3.174% 4.33%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.97%
DP World Salaam 6% 3.69%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.70%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.67%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.59%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.47%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.15%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.14%
SNB Sukuk Ltd 5.129% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)