ISIN | CH1323506027 |
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Numero di valore | 132350602 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | B. Sel.-Glob Bonds ESG ID (CHF) |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.32 CHF | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.17 CHF | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.89 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.50 CHF | 14.06.2024 |
NAV * | 102.32 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 102.32 CHF | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'409'376 | |
Attivo della classe *** | 694'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.05% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.26% |
16.05.2025 - 13.06.2025
16.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +1.23% |
14.03.2025 - 13.06.2025
14.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | -0.17% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +2.83% |
14.06.2024 - 13.06.2025
14.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +2.32% |
05.04.2024 - 13.06.2025
05.04.2024 13.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |