B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)

Dati di base

ISIN CH1323506035
Numero di valore 132350603
Bloomberg Global ID
Nome del fondo B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefono: +41 32 722 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.39 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 115.16 USD 15.08.2025
Max 52 settimani * 115.88 USD 04.07.2025
Min 52 settimani * 100.05 USD 10.01.2025
NAV * 115.39 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 115.39 USD 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'565'158
Attivo della classe *** 32'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.36% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.11% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese 0.00% 25.07.2025
22.08.2025
3 mesi +3.26% 23.05.2025
22.08.2025
6 mesi +12.91% 28.02.2025
22.08.2025
1 anno +6.87% 23.08.2024
22.08.2025
2 anni +15.39% 05.04.2024
22.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)