| ISIN | CH1323506035 |
|---|---|
| Numero di valore | 132350603 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD) |
| Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefono: +41 32 722 10 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.19 USD | 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.93 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.72 USD | 17.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.03 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 115.19 USD | 14.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 115.19 USD | 14.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'247'510 | |
| Attivo della classe *** | 33'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.50% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.13% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
| 1 mese | -0.46% |
17.10.2025 - 14.11.2025
17.10.2025 14.11.2025 |
| 3 mesi | +2.09% |
15.08.2025 - 14.11.2025
15.08.2025 14.11.2025 |
| 6 mesi | +7.19% |
16.05.2025 - 14.11.2025
16.05.2025 14.11.2025 |
| 1 anno | +13.63% |
15.11.2024 - 14.11.2025
15.11.2024 14.11.2025 |
| 2 anni | +17.56% |
05.04.2024 - 14.11.2025
05.04.2024 14.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |