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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) MD
LU3054681344
10.48 EUR
03.11.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) NA
LU3054681773
Q
10.49 EUR
03.11.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) SA
LU3054682318
Q
10.51 EUR
03.11.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) IA
LU3054684876
Q
10.46 GBP
03.11.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086
10.47 USD
03.11.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) SA
LU3079552025
Q
10.49 USD
03.11.2025
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630
102.73 CHF
03.11.2025
102.73 CHF
03.11.2025
+0.85%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648
104.28 CHF
03.11.2025
104.28 CHF
03.11.2025
+1.28%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655
Q
106.14 CHF
03.11.2025
106.14 CHF
03.11.2025
+1.53%
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574
17.98 USD
03.11.2025
+4.78%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura