ISIN | LU0219444832 |
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Numero di valore | 2195685 |
Bloomberg Global ID | BBG000K0W590 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell’America Latina, dell’Asia, dell’Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell’Europa, soprattutto dell’Europa orientale. Il fondo può investire anche in titoli azionari dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita), in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore) o in un abbinamento di società di tipo crescita e valore. Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.21 USD | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.14 USD | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 16.46 USD | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 13.64 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 16.21 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'634'356 | |
Attivo della classe *** | 10'492'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.82% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.46% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +2.21% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +7.35% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +9.45% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +15.62% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +24.69% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +23.18% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +29.37% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.72% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.23% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.31% | |
HDFC Bank Ltd | 2.45% | |
Infosys Ltd | 2.09% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.03% | |
NetEase Inc ADR | 1.79% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.76% | |
Vale SA ADR | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.00% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |