ISIN | LU0648597655 |
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Numero di valore | 13354335 |
Bloomberg Global ID | BBG00228Q756 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.72 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 35.83 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 36.30 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 30.04 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 35.72 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 177'193'981 | |
Attivo della classe *** | 3'229'636 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.15% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.52% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | -0.03% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +5.68% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +13.54% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +13.22% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +28.95% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +45.86% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +75.18% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.27% | |
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Nestle SA | 3.17% | |
Roche Holding AG | 2.97% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.83% | |
Banco Santander SA | 2.40% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.38% | |
Iberdrola SA | 2.22% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.20% | |
Schneider Electric SE | 2.05% | |
Barclays PLC | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.60% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |