ISIN | LU0648597655 |
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Numero di valore | 13354335 |
Bloomberg Global ID | BBG00228Q756 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.43 EUR | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 31.42 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 32.66 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 27.51 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 31.43 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'460'308 | |
Attivo della classe *** | 2'618'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.60% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.43% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | -3.47% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | -0.95% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | -1.32% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +14.21% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +20.42% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | +12.98% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | +37.55% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dj Euro Stoxx 50 Future Dec 20 24 | 32.51% | |
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Ftse 100 Index Future Dec 20 24 | 10.78% | |
ASML Holding NV | 3.65% | |
Nestle SA | 3.21% | |
Roche Holding AG | 3.18% | |
AstraZeneca PLC | 2.77% | |
Schneider Electric SE | 2.47% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.44% | |
Sanofi SA | 2.33% | |
Iberdrola SA | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |