MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR

Dati di base

ISIN LU0648597655
Numero di valore 13354335
Bloomberg Global ID BBG00228Q756
Nome del fondo MFS Meridian Funds Blended Research European Equity A1 EUR
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell’Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.93 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 35.73 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 35.93 EUR 02.06.2025
Min 52 settimani * 30.04 EUR 05.08.2024
NAV * 35.93 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'193'981
Attivo della classe *** 3'229'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.81% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) +13.06% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +4.60% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +2.45% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +12.81% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +13.17% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +29.20% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +34.42% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +77.87% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.24%
Roche Holding AG 3.09%
ASML Holding NV 3.03%
Iberdrola SA 2.26%
Novo Nordisk AS Class B 2.20%
Banco Santander SA 2.18%
Sanofi SA 2.13%
Rolls-Royce Holdings PLC 2.11%
Schneider Electric SE 2.10%
Zurich Insurance Group AG 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.60%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)