MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219419214
Numero di valore 2195658
Bloomberg Global ID BBG000QZV9Z1
Nome del fondo MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio a multicapitalizzazione di titoli azionari dell’Europa continentale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.60 EUR 02.06.2025
Prezzo precedente * 34.64 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 36.41 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 30.85 EUR 08.04.2025
NAV * 34.60 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'467'786
Attivo della classe *** 3'335'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.48% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +1.32% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -4.68% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +2.22% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +3.47% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +11.43% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +20.56% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +52.42% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.26%
Roche Holding AG 5.33%
Nestle SA 5.29%
Schneider Electric SE 4.34%
Linde PLC 4.10%
Essilorluxottica 4.05%
Deutsche Boerse AG 4.04%
Sanofi SA 4.02%
Assa Abloy AB Class B 3.26%
Capgemini SE 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)