ISIN | LU0219419214 |
---|---|
Numero di valore | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio a multicapitalizzazione di titoli azionari dell’Europa continentale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.25 EUR | 15.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 34.00 EUR | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 36.41 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 30.85 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 34.25 EUR | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'964'793 | |
Attivo della classe *** | 3'207'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.12% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 mese | +1.69% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +0.97% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +5.58% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +0.29% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +16.18% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +26.43% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +45.62% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 5.40% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 5.31% | |
SAP SE | 4.83% | |
Nestle SA | 4.52% | |
Linde PLC | 4.25% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.98% | |
Sanofi SA | 3.42% | |
GEA Group AG | 3.36% | |
AIB Group PLC | 3.23% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.85% |
---|---|
Data TER *** | 31.07.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |