ISIN | LU0219419214 |
---|---|
Numero di valore | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio a multicapitalizzazione di titoli azionari dell’Europa continentale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.15 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 33.43 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 34.38 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 28.35 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 33.15 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'247'823 | |
Attivo della classe *** | 3'556'909 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.24% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.95% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.56% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.50% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.64% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.23% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +22.01% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +10.21% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +46.68% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.14% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 5.68% | |
Schneider Electric SE | 5.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.91% | |
Linde PLC | 4.87% | |
Nestle SA | 4.75% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.89% | |
Capgemini SE | 3.84% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.53% | |
Essilorluxottica | 3.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.85% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |