ISIN | LU0219419214 |
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Numero di valore | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio a multicapitalizzazione di titoli azionari dell’Europa continentale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.71 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.77 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 36.41 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 30.85 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 33.71 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'467'786 | |
Attivo della classe *** | 3'335'560 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.51% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.05% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | -2.68% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -1.52% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +0.75% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +1.78% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +8.81% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +27.06% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +46.50% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.26% | |
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Nestle SA | 5.07% | |
Roche Holding AG | 5.03% | |
Schneider Electric SE | 4.65% | |
Linde PLC | 4.04% | |
Essilorluxottica | 3.75% | |
Sanofi SA | 3.48% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.48% | |
Amadeus IT Group SA | 3.06% | |
Capgemini SE | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |