| ISIN | LU0219441226 |
|---|---|
| Numero di valore | 2195601 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G7GBT3 |
| Nome del fondo | MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc |
| Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
| Offerente del fondo | MFS International Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell’area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 41.33 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 41.69 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 42.86 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 29.17 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 41.33 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 48'235'821 | |
| Attivo della classe *** | 31'540'243 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.31% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.75% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -3.30% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +2.56% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +13.61% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +23.45% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +42.66% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +33.32% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +2.30% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.34% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.60% | |
| AIA Group Ltd | 3.55% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.41% | |
| SK Hynix Inc | 3.17% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.02% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.72% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.19% | |
| Infosys Ltd | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.97% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |