ISIN | LU0219441226 |
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Numero di valore | 2195601 |
Bloomberg Global ID | BBG000G7GBT3 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell’area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.90 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 32.18 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 33.75 USD | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 28.10 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 31.90 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'301'944 | |
Attivo della classe *** | 26'981'554 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.42% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.57% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.44% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -1.82% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +6.09% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +4.76% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +4.97% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -21.25% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +4.25% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.69% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.04% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.79% | |
Reliance Industries Ltd | 2.66% | |
AIA Group Ltd | 2.64% | |
Infosys Ltd | 2.52% | |
HDFC Bank Ltd | 2.51% | |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 2.41% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.16% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.98% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |