| ISIN | LU0219441226 |
|---|---|
| Numero di valore | 2195601 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G7GBT3 |
| Nome del fondo | MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc |
| Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
| Offerente del fondo | MFS International Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell’area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 42.05 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 42.10 USD | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 42.86 USD | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 29.17 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 42.05 USD | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 53'749'837 | |
| Attivo della classe *** | 33'427'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.51% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.00% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | +1.25% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +9.65% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +22.74% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +22.67% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +42.49% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +55.51% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +8.15% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.44% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.07% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.58% | |
| AIA Group Ltd | 3.33% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.30% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.28% | |
| SK Hynix Inc | 2.58% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.52% | |
| Delta Electronics Inc | 2.17% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.97% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |