MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219441226
Numero di valore 2195601
Bloomberg Global ID BBG000G7GBT3
Nome del fondo MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell’area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.61 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 31.31 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 36.20 USD 04.10.2024
Min 52 settimani * 29.17 USD 08.04.2025
NAV * 31.61 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'271'107
Attivo della classe *** 27'877'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.39% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.80% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -8.38% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -2.71% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -7.52% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +6.04% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -0.91% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -5.98% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +11.42% 20.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.63%
Tencent Holdings Ltd 7.12%
HDFC Bank Ltd 3.26%
AIA Group Ltd 3.18%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.03%
Samsung Electronics Co Ltd 2.93%
DBS Group Holdings Ltd 2.89%
China Construction Bank Corp Class H 2.65%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.37%
PDD Holdings Inc ADR 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.20%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)