ISIN | LU0219441226 |
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Numero di valore | 2195601 |
Bloomberg Global ID | BBG000G7GBT3 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Asia ex-Japan Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari dell’area Asia-Pacifico ex Giappone. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l’alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all’incremento del capitale in tutti i settori industriali dell’area in oggetto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.96 USD | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 34.85 USD | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 36.20 USD | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 29.17 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 34.96 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'605'074 | |
Attivo della classe *** | 28'317'933 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.85% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.16% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +2.49% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +5.84% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +6.75% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +9.01% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +13.36% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +3.55% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +14.47% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.48% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.13% | |
HDFC Bank Ltd | 4.02% | |
AIA Group Ltd | 3.18% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.91% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.73% | |
Reliance Industries Ltd | 2.65% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.63% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.63% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.00% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |