MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0125948108
Numero di valore 1214241
Bloomberg Global ID BBG000KRTVB5
Nome del fondo MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un’impostazione dall’alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del processo d’investimento. La selezione dei titoli è ottimizzata dall’uso di modelli quantitativi. Gli investimenti in titoli di debito societari sono effettuati con l’aiuto degli analisti MFS responsabili della ricerca.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 42.74 USD 02.06.2025
Prezzo precedente * 42.77 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 43.06 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 40.08 USD 01.07.2024
NAV * 42.74 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'913'946'844
Attivo della classe *** 376'152'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.50% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.94% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -0.74% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +0.75% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +5.98% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +17.00% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +15.51% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +7.85% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.75% 4.56%
US Treasury Bond Future June 25 1.88%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.64%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.49%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.06%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.00%
Dominican Republic 4.88% 1.00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 0.97%
United States Treasury Bonds 2.5% 0.90%
Costa Rica (Republic Of) 7.3% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.52%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)