MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0125948108
Numero di valore 1214241
Bloomberg Global ID BBG000KRTVB5
Nome del fondo MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è finalizzato al rendimento totale, espresso in dollari Usa. Il Fondo adotta un’impostazione dall’alto verso il basso ad uso intensivo di ricerca, investendo prevalentemente in titoli di debito dei mercati emergenti. La selezione dei paesi è la pietra angolare del processo d’investimento. La selezione dei titoli è ottimizzata dall’uso di modelli quantitativi. Gli investimenti in titoli di debito societari sono effettuati con l’aiuto degli analisti MFS responsabili della ricerca.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 42.94 USD 05.03.2025
Prezzo precedente * 43.02 USD 04.03.2025
Max 52 settimani * 43.06 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 39.23 USD 16.04.2024
NAV * 42.94 USD 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'893'889'516
Attivo della classe *** 407'029'496
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 31.12.2024
05.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.48% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese +0.59% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +0.80% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +1.90% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +7.92% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +17.71% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +13.21% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +1.83% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 2.75% 2.80%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 2.69%
US Treasury Bond Future Mar 25 1.49%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 1.42%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.18%
Oman (Sultanate Of) 7% 1.10%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.04%
Dominican Republic 4.88% 0.99%
Argentina (Republic Of) 3.63% 0.96%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)