ISIN | LU1985810115 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. Growth Fund AH1 EUR |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of industries or sectors. The Fund will not maintain a material exposure to derivative instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.08 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.99 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 19.08 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 14.63 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 19.08 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'338'276 | |
Attivo della classe *** | 189'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.65% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.07% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +6.53% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +17.06% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +5.77% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +10.67% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +46.66% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +68.70% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +65.77% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.93% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 8.12% | |
Amazon.com Inc | 7.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.91% | |
Apple Inc | 4.83% | |
Alphabet Inc Class A | 4.82% | |
Mastercard Inc Class A | 3.99% | |
Netflix Inc | 3.12% | |
Amphenol Corp Class A | 2.55% | |
Spotify Technology SA | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.85% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |