ISIN | LU0406715952 |
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Numero di valore | 3580248 |
Bloomberg Global ID | BBG000LS0JH4 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell’America Latina, dell’Asia, dell’Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell’Europa, soprattutto dell’Europa orientale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.61 USD | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.46 USD | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 14.11 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.71 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 13.61 USD | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'063'605 | |
Attivo della classe *** | 5'059'747 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.77% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.67% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mese | +2.10% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +2.25% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | -0.51% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +2.25% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +11.01% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +10.83% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | -0.37% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 8.92% | |
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Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75% | 4.29% | |
South Africa (Republic of) 8.88% | 4.15% | |
India (Republic of) 7.18% | 3.75% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 3.42% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 2.67% | |
China Development Bank 2.26% | 2.64% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.59% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.78% | 2.56% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |