MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0406715952
Numero di valore 3580248
Bloomberg Global ID BBG000LS0JH4
Nome del fondo MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell’America Latina, dell’Asia, dell’Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell’Europa, soprattutto dell’Europa orientale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.61 USD 05.03.2025
Prezzo precedente * 13.46 USD 04.03.2025
Max 52 settimani * 14.11 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 12.71 USD 16.04.2024
NAV * 13.61 USD 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'063'605
Attivo della classe *** 5'059'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.77% 31.12.2024
05.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.67% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese +2.10% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +2.25% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi -0.51% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +2.25% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +11.01% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +10.83% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni -0.37% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 8.92%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75% 4.29%
South Africa (Republic of) 8.88% 4.15%
India (Republic of) 7.18% 3.75%
China (People's Republic Of) 2.88% 3.42%
Euro Bobl Future Mar 25 2.67%
China Development Bank 2.26% 2.64%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.59%
Thailand (Kingdom Of) 3.78% 2.56%
Peru (Republic Of) 6.95% 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)