ISIN | LU0406715952 |
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Numero di valore | 3580248 |
Bloomberg Global ID | BBG000LS0JH4 |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell’America Latina, dell’Asia, dell’Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell’Europa, soprattutto dell’Europa orientale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.69 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.64 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 14.69 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 12.81 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 14.69 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 574'694'678 | |
Attivo della classe *** | 4'226'165 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.09% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.20% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.80% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +7.86% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +12.91% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +14.68% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +12.39% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +27.52% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +14.32% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.25% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.94% | |
India (Republic of) 7.18% | 3.92% | |
South Africa (Republic of) 8.88% | 3.82% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.47% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 3.33% | |
Malaysia (Government Of) 3.58% | 3.12% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 2.76% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 2.53% | |
India (Republic of) 7.23% | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.50% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |