| ISIN | LU0406715952 |
|---|---|
| Numero di valore | 3580248 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LS0JH4 |
| Nome del fondo | MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund A1 acc |
| Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
| Offerente del fondo | MFS International Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in debito o altri strumenti emessi o in correlazione con le valute di paesi con mercati emergenti. Tra i paesi con mercati emergenti si annoverano quelli dell’America Latina, dell’Asia, dell’Africa, del Medio Oriente oltre che i paesi in via di sviluppo dell’Europa, soprattutto dell’Europa orientale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.05 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.03 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.10 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.88 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 15.05 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 635'402'176 | |
| Attivo della classe *** | 4'777'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.86% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | -0.27% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.24% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +8.43% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +12.23% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +23.46% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +39.48% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +13.58% |
26.10.2020 - 23.10.2025
26.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.64% | |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.85% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.68% | |
| China (People's Republic Of) 2.88% | 3.51% | |
| Malaysia (Government Of) 3.58% | 3.37% | |
| India (Republic of) 7.18% | 2.72% | |
| Chile (Republic Of) 5.8% | 2.72% | |
| South Africa (Republic of) 8.88% | 2.52% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.28% | |
| Thailand (Kingdom Of) 3.3% | 2.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.51% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |