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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
130.06 CHF
10.07.2025
129.73 CHF
10.07.2025
+1.26%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
128.03 CHF
10.07.2025
127.71 CHF
10.07.2025
+1.10%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
106.70 CHF
10.07.2025
106.43 CHF
10.07.2025
+1.48%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
130.11 CHF
10.07.2025
129.78 CHF
10.07.2025
+1.26%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.09 CHF
10.07.2025
94.71 CHF
10.07.2025
-0.25%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
93.93 CHF
10.07.2025
93.55 CHF
10.07.2025
-0.42%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
96.84 CHF
10.07.2025
96.45 CHF
10.07.2025
-0.17%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242
95.30 CHF
10.07.2025
94.92 CHF
10.07.2025
-0.18%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283
95.09 CHF
10.07.2025
94.71 CHF
10.07.2025
-0.25%
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140
Q
140.99 EUR
10.07.2025
140.64 EUR
10.07.2025
+14.92%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura