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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund I
LU1216622214
Q
12.19 USD
04.02.2025
+1.16%
Global Unconstrained Bond Fund Ih EUR
LU1216622487
Q
10.33 EUR
04.02.2025
+0.98%
Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP
LU1238971292
Q
11.46 GBP
04.02.2025
+1.24%
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305
12.12 USD
04.02.2025
+1.17%
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374
9.15 CHF
04.02.2025
+0.77%
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705
9.89 EUR
04.02.2025
+1.02%
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
11.32 GBP
04.02.2025
+1.16%
Globalance Sokrates Fund B
LU0585393332
112.94 CHF
03.02.2025
+1.36%
Globalance Sokrates Fund D
LU1156488881
Q
121.80 CHF
03.02.2025
+1.52%
Globalance Sokrates Fund E (EUR)
LU1502923284
Q
127.73 EUR
03.02.2025
+1.71%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura