JSS Sustainable Bond - Global Short-term C USD dist

Dati di base

ISIN LU1210452063
Numero di valore 27689028
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Short-term C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.99 USD 07.02.2025
Prezzo precedente * 96.04 USD 06.02.2025
Max 52 settimani * 96.04 USD 06.02.2025
Min 52 settimani * 90.93 USD 13.02.2024
NAV * 95.99 USD 07.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'035'860
Attivo della classe *** 120'618'252
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 31.12.2024
07.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.97% 31.12.2024
07.02.2025
1 mese +0.72% 07.01.2025
07.02.2025
3 mesi +1.00% 07.11.2024
07.02.2025
6 mesi +2.26% 07.08.2024
07.02.2025
1 anno +5.44% 07.02.2024
07.02.2025
2 anni +11.15% 07.02.2023
07.02.2025
3 anni +6.42% 07.02.2022
07.02.2025
5 anni +7.64% 07.02.2020
07.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.625% 3.30%
Standard Chartered PLC 7.2881% 1.91%
Banco Santander Mexico SA 5.375% 1.60%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.54%
REC Ltd. 5.625% 1.51%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.47%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.30%
ICICI Bank Ltd. 4% 1.22%
OTP Bank Nyrt 5% 1.19%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)