ISIN | LU1835934123 |
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Numero di valore | 42165542 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.98 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.11 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 93.11 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 81.08 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 92.98 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'463'887 | |
Attivo della classe *** | 3'063'915 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.82% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.70% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +2.91% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +7.10% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +14.10% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +11.22% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +2.15% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +17.91% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -5.34% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 14.33% | |
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Poland (Republic of) 3.25% | 13.19% | |
Czech (Republic of) 2% | 9.98% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 8.32% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 8.26% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 7.31% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.42% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.94% | |
Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.49% | |
Poland (Republic of) 6% | 4.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.16% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |