JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD acc

Dati di base

ISIN LU1835934479
Numero di valore 42165609
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency C USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.26 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 88.29 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 90.12 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 81.18 USD 26.10.2023
NAV * 88.26 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'920'870
Attivo della classe *** 4'085'602
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.73% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) -0.35% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +0.93% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +0.28% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +0.64% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno -1.82% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +5.23% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -16.22% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -12.31% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Czech (Republic of) 1.25% 9.78%
Poland (Republic of) 3.25% 9.64%
Colombia (Republic Of) 9.85% 8.60%
United States Treasury Bills 0% 7.70%
Czech (Republic of) 2% 7.55%
Mexico (United Mexican States) 8% 7.00%
Hungary (Republic Of) 9.5% 6.82%
Poland (Republic of) 1.75% 5.35%
Mexico (United Mexican States) 8% 5.19%
Hungary (Republic Of) 4% 5.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)