| ISIN | LU1835934479 |
|---|---|
| Numero di valore | 42165609 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) C USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 94.83 USD | 19.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.82 USD | 18.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 96.39 USD | 04.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 83.38 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 94.83 USD | 19.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'669'746 | |
| Attivo della classe *** | 2'058'484 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.91% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
| 1 mese | -0.30% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
| 3 mesi | +3.05% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
| 6 mesi | +9.05% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
| 1 anno | +5.92% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
| 2 anni | +4.75% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
| 3 anni | +11.83% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
| 5 anni | -5.63% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia (Republic Of) 9.85% | 13.23% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 12.35% | |
| Czech (Republic of) 2% | 10.27% | |
| Hungary (Republic Of) 9.5% | 8.70% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 7.50% | |
| Poland (Republic of) 3.25% | 6.81% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 6.35% | |
| Hungary (Republic Of) 4% | 6.23% | |
| Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.42% | |
| Poland (Republic of) 6% | 4.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.66% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.08.2025 |