ISIN | LU1835934636 |
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Numero di valore | 42165751 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.77 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.57 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 95.77 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 85.39 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 95.77 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'882'974 | |
Attivo della classe *** | 948'227 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.36% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.53% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +5.17% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +9.05% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.59% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +4.51% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.50% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -5.24% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 13.36% | |
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Poland (Republic of) 3.25% | 12.47% | |
Czech (Republic of) 2% | 9.51% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 9.35% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 7.91% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 7.81% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 6.98% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.07% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.76% | |
Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |