JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc

Dati di base

ISIN LU1835934636
Numero di valore 42165751
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.48 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 87.35 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 92.05 USD 18.09.2024
Min 52 settimani * 86.43 USD 22.11.2024
NAV * 86.48 USD 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'078'336
Attivo della classe *** 874'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.51% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +2.01% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -1.31% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi -5.92% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi -1.08% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno -4.59% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni -0.10% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -11.57% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -17.45% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Czech (Republic of) 1.25% 10.60%
Poland (Republic of) 3.25% 10.30%
Colombia (Republic Of) 9.85% 8.70%
United States Treasury Bills 0% 8.19%
Czech (Republic of) 2% 7.78%
Mexico (United Mexican States) 8% 6.58%
Hungary (Republic Of) 9.5% 6.48%
Poland (Republic of) 1.75% 5.51%
Mexico (United Mexican States) 8% 5.12%
Hungary (Republic Of) 4% 5.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)