JSS Sustainable Bond - Global Short-term C EUR dist hedged

Dati di base

ISIN LU1244596133
Numero di valore 28471914
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Short-term C EUR dist hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.16 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 89.24 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 89.75 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 84.97 EUR 14.11.2023
NAV * 89.16 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'978'183
Attivo della classe *** 52'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.00% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.24% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.59% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +2.37% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +5.17% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +8.20% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -1.91% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -2.09% 07.10.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Standard Chartered PLC 7.2881% 1.82%
Prosus NV 4.85% 1.78%
Standard Chartered PLC 7.776% 1.55%
Banco Santander Mexico SA 5.375% 1.54%
REC Ltd. 5.625% 1.48%
Slovenska Sporitelna AS 5.375% 1.23%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.22%
OTP Bank Nyrt 5% 1.19%
Raiffeisenbank AS 4.959% 1.17%
ICICI Bank Ltd. 4% 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)