JSS Bond - Global Short-term I USD acc

Dati di base

ISIN LU1073945591
Numero di valore 24571459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Global Short-term I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.38 USD 08.09.2025
Prezzo precedente * 133.26 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 133.38 USD 08.09.2025
Min 52 settimani * 125.41 USD 09.09.2024
NAV * 133.38 USD 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'350'633
Attivo della classe *** 528'363
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.55% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.91% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +2.72% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +3.97% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +6.36% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +14.78% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +18.70% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +12.19% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% 1.92%
Standard Chartered PLC 6.2542% 1.91%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 1.79%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 1.62%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.60%
REC Ltd. 5.625% 1.56%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.54%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.39%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.32%
Raiffeisenbank AS 4.959% 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)