JSS Sustainable Bond - Global Short-term I USD acc

Dati di base

ISIN LU1073945591
Numero di valore 24571459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Short-term I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.67 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 128.70 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 128.70 USD 01.04.2025
Min 52 settimani * 120.57 USD 16.04.2024
NAV * 128.67 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'016'503
Attivo della classe *** 511'342
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.47% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.33% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +2.02% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.38% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +12.48% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +13.91% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +15.53% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Standard Chartered PLC 7.2881% 1.90%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% 1.89%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 1.75%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.56%
REC Ltd. 5.625% 1.54%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.50%
United States Treasury Notes 4.125% 1.33%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.31%
ICICI Bank Ltd. 4% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)