ISIN | LU1073945328 |
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Numero di valore | 24571455 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Short-term C EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.53 EUR | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.58 EUR | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 100.93 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.76 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 100.53 EUR | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'557'075 | |
Attivo della classe *** | 1'642'219 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.40% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.86% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mese | +0.12% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | +1.81% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +2.79% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +5.94% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +8.34% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | -2.39% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +0.53% |
20.05.2020 - 09.10.2024
20.05.2020 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 7.2881% | 1.74% | |
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KEB Hana Bank 4.375% | 1.72% | |
Prosus NV 4.85% | 1.69% | |
Inversiones CMPC SA 4.75% | 1.60% | |
Standard Chartered PLC 7.776% | 1.49% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.48% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.41% | |
MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625% | 1.22% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.20% | |
Slovenska Sporitelna AS 5.375% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |