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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
142.18 CHF
16.01.2026
142.18 CHF
16.01.2026
142.18 CHF
16.01.2026
+0.45%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
93.78 CHF
16.01.2026
93.78 CHF
16.01.2026
93.78 CHF
16.01.2026
+0.44%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
9'948.98 CHF
16.01.2026
9'948.98 CHF
16.01.2026
9'948.98 CHF
16.01.2026
+0.45%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171
Q
9'877.15 CHF
16.01.2026
9'877.15 CHF
16.01.2026
9'877.15 CHF
16.01.2026
+0.45%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
83.35 CHF
16.01.2026
83.35 CHF
16.01.2026
83.35 CHF
16.01.2026
+0.43%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
101.54 USD
16.01.2026
101.54 USD
16.01.2026
101.54 USD
16.01.2026
+0.62%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
158.44 EUR
16.01.2026
158.44 EUR
16.01.2026
158.44 EUR
16.01.2026
+0.54%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
129.46 EUR
16.01.2026
129.46 EUR
16.01.2026
129.46 EUR
16.01.2026
+0.54%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
9'103.28 EUR
16.01.2026
9'103.28 EUR
16.01.2026
9'103.28 EUR
16.01.2026
+0.54%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
174.26 GBP
16.01.2026
174.26 GBP
16.01.2026
174.26 GBP
16.01.2026
+0.61%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura