Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1272229839
Numero di valore 29060553
Bloomberg Global ID FSLTUFA LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.54 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 100.53 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 100.64 USD 08.09.2025
Min 52 settimani * 95.95 USD 06.03.2025
NAV * 100.54 USD 02.10.2025
Issue Price * 100.54 USD 02.10.2025
Redemption Price * 100.54 USD 02.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'075'835'130
Attivo della classe *** 56'770'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.01% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) -9.49% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.89% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.93% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +3.09% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +2.58% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +13.98% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +12.73% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni -3.49% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 5.75% 3.60%
France (Republic Of) 4.75% 3.22%
France (Republic Of) 0% 2.56%
France (Republic Of) 1.5% 2.50%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.29%
France (Republic Of) 3% 2.13%
France (Republic Of) 1.25% 2.10%
France (Republic Of) 3.2% 2.06%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.78%
European Union 3% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)