Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1272229839
Numero di valore 29060553
Bloomberg Global ID FSLTUFA LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.31 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 101.40 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 101.75 USD 21.10.2025
Min 52 settimani * 95.95 USD 06.03.2025
NAV * 101.31 USD 08.01.2026
Issue Price * 101.31 USD 08.01.2026
Redemption Price * 101.31 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'126'705'401
Attivo della classe *** 51'071'609
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.40% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.85% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +1.81% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.65% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +7.46% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +14.00% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -3.21% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.2% 2.69%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.20%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.97%
European Union 3% 1.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.71%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.68%
Belgium (Kingdom Of) 0% 1.65%
European Union 3.25% 1.62%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.57%
Belgium (Kingdom Of) 0.35% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)