Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1272229839
Numero di valore 29060553
Bloomberg Global ID FSLTUFA LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.76 USD 25.08.2025
Prezzo precedente * 100.07 USD 22.08.2025
Max 52 settimani * 100.33 USD 22.07.2025
Min 52 settimani * 95.95 USD 06.03.2025
NAV * 99.76 USD 25.08.2025
Issue Price * 99.76 USD 25.08.2025
Redemption Price * 99.76 USD 25.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'047'736'520
Attivo della classe *** 57'346'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.21% 31.12.2024
25.08.2025
Performance YTD (in CHF) -9.28% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +0.24% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +0.34% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +1.52% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +3.21% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +11.24% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +7.59% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni -3.54% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 5.75% 3.66%
France (Republic Of) 4.75% 3.27%
France (Republic Of) 0% 2.60%
France (Republic Of) 1.5% 2.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.33%
France (Republic Of) 3% 2.16%
France (Republic Of) 1.25% 2.13%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.81%
European Union 3% 1.48%
France (Republic Of) 3.5% 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)