| ISIN | LU0526609630 |
|---|---|
| Numero di valore | 11512677 |
| Bloomberg Global ID | FSLTBEA LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 132.69 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 132.84 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 133.43 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 127.68 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 132.69 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 132.69 EUR | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 132.69 EUR | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 954'173'124 | |
| Attivo della classe *** | 52'693'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.94% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.61% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.34% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +0.86% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +2.80% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +8.71% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +9.22% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -11.11% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 5.75% | 3.53% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 4.75% | 3.14% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.51% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 2.46% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.25% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 2.13% | |
| France (Republic Of) 3% | 2.09% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 2.05% | |
| France (Republic Of) 3.2% | 2.01% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |