| ISIN | LU0270449050 |
|---|---|
| Numero di valore | 2730365 |
| Bloomberg Global ID | FSLTBCH LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.45 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.47 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.47 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 138.21 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 143.45 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 143.45 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 143.45 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 479'726'592 | |
| Attivo della classe *** | 365'727'563 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.18% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.30% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.86% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.80% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.67% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +10.46% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +15.55% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -0.97% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 22.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Life Global Funding 1.875% | 4.82% | |
|---|---|---|
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 4.38% | |
| KommuneKredit 2.875% | 4.14% | |
| Austria (Republic of) 0.6825% | 3.79% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 2.98% | |
| Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.84% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.66% | |
| Akademiska Hus AB 1.9925% | 2.26% | |
| SNCF Reseau 2.625% | 2.23% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |