ISIN | LU1008480078 |
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Numero di valore | 23131000 |
Bloomberg Global ID | FOHLTCF LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.12 CHF | 06.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.59 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 94.96 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 88.58 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 94.12 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | 94.12 CHF | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 94.12 CHF | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 387'273'996 | |
Attivo della classe *** | 11'827'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.55% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 mese | -0.58% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | +1.22% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | +3.59% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | +6.14% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 anni | +10.44% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 anni | -0.49% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 anni | -2.87% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 4.56% | |
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KommuneKredit 2.875% | 4.27% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 3.41% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.985% | 3.04% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 2.77% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.76% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 2.69% | |
Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.39% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 2.38% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45% | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |