ISIN | LU1008480078 |
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Numero di valore | 23131000 |
Bloomberg Global ID | FOHLTCF LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.19 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.84 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 94.96 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 88.87 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 94.19 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 94.19 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 94.19 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 388'264'826 | |
Attivo della classe *** | 11'079'559 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.48% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | +0.46% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.42% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.04% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.94% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +11.51% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +4.77% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +4.02% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New York Life Global Funding 1.875% | 4.47% | |
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KommuneKredit 2.875% | 4.18% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 3.53% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 3.48% | |
Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.98% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.69% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 2.64% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 2.47% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 2.47% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |