| ISIN | LU1008480078 |
|---|---|
| Numero di valore | 23131000 |
| Bloomberg Global ID | FOHLTCF LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 93.49 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 93.61 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 94.68 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 91.16 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 93.49 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 93.49 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 93.49 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 489'911'711 | |
| Attivo della classe *** | 12'166'205 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.13% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.14% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.57% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | -0.01% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.64% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +6.69% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +10.92% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -2.58% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Life Global Funding 1.875% | 4.42% | |
|---|---|---|
| KommuneKredit 2.875% | 4.38% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 4.25% | |
| Austria (Republic of) 0.6825% | 3.68% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 3.11% | |
| Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.77% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.54% | |
| SNCF Reseau 3.25% | 2.25% | |
| Quebec (Province Of) 0.9175% | 2.25% | |
| Akademiska Hus AB 1.9925% | 2.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |