Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2397254066
Numero di valore 114147188
Bloomberg Global ID FOTBCUX LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'863.19 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 9'826.49 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 9'940.47 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 9'295.29 CHF 30.05.2024
NAV * 9'863.19 CHF 03.04.2025
Issue Price * 9'863.19 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 9'863.19 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 388'264'826
Attivo della classe *** 38'682'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.44% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.47% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.39% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.10% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.09% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.82% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +5.20% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -1.37% 22.11.2021
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New York Life Global Funding 1.875% 4.47%
KommuneKredit 2.875% 4.18%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 3.53%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 3.48%
Quebec (Province Of) 1.3675% 2.98%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% 2.69%
New York Life Global Funding 0.125% 2.64%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 2.47%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 2.47%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)