ISIN | LU2397254066 |
---|---|
Numero di valore | 114147188 |
Bloomberg Global ID | FOTBCUX LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'981.19 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9'975.35 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10'033.40 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 9'659.98 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 9'981.19 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 9'981.19 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 9'981.19 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 476'688'541 | |
Attivo della classe *** | 36'423'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.24% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.47% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.57% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +2.31% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +10.71% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +13.86% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -0.19% |
22.11.2021 - 02.10.2025
22.11.2021 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New York Life Global Funding 1.875% | 4.82% | |
---|---|---|
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 4.16% | |
KommuneKredit 2.875% | 3.89% | |
Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.84% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.66% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 2.54% | |
Akademiska Hus AB 1.9925% | 2.25% | |
SNCF Reseau 2.625% | 2.25% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 2.15% | |
SNCF Reseau 3.25% | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.02% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |