ISIN | LU0270448839 |
---|---|
Numero di valore | 2730363 |
Bloomberg Global ID | FSLTBEU LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.73 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 155.00 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 157.98 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 149.53 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 155.73 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 155.73 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 155.73 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'186'620'119 | |
Attivo della classe *** | 809'815'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.06% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.00% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.31% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.50% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.51% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.85% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +5.71% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -4.85% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -9.40% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 37.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
France (Republic Of) 1.5% | 2.66% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 3.5% | 2.51% | |
France (Republic Of) 1.25% | 2.44% | |
France (Republic Of) 0% | 2.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 2.24% | |
France (Republic Of) 3% | 2.13% | |
France (Republic Of) 0% | 1.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.82% | |
France (Republic Of) 2% | 1.72% | |
France (Republic Of) 0% | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |