| ISIN | LU1272229672 |
|---|---|
| Numero di valore | 29060549 |
| Bloomberg Global ID | FSLTCFA LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 83.99 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 84.26 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 85.37 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 81.89 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 83.99 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 83.99 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 83.99 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 872'416'879 | |
| Attivo della classe *** | 15'194'009 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.76% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.47% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | -0.46% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | -0.73% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +4.56% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +2.29% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -17.26% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 5.75% | 3.58% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 4.75% | 3.17% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.54% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 2.49% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.28% | |
| France (Republic Of) 3% | 2.11% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 2.07% | |
| France (Republic Of) 3.2% | 2.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.78% | |
| European Union 3% | 1.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |