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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
146.26 EUR
26.09.2024
+1.52%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
174.59 EUR
26.09.2024
+2.89%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
106.04 CHF
26.09.2024
+4.82%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
116.38 CHF
26.09.2024
+1.09%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
140.87 USD
26.09.2024
+4.20%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
119.80 CHF
26.09.2024
+1.62%
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
204.10 EUR
26.09.2024
+3.58%
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
107.16 EUR
26.09.2024
+3.29%
DNCA INVEST - EUROSE Class N
LU1234712880
Q
131.39 EUR
26.09.2024
+3.41%
DNCA INVEST - EUROSE Class ND
LU1234712963
Q
102.62 EUR
26.09.2024
+1.61%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura